企業分析 TAL Education Group
1. 再開する
長所
- 価格 (11.02 $) は適正価格 (12.68 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-20.2%) はセクター平均 (-25.64%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 4.85% は 100% を下回っており、7.73% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.25%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-0.0952%) は部門平均 (ROE=10.73%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| TAL Education Group | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.6% | -8.9% | -0.7% |
| 90 日 | 31.4% | -30.4% | 7.5% |
| 1 年 | -20.2% | -25.6% | 28.2% |
TAL vs セクタ: TAL Education Group は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 5.44% 上回りました。
TAL vs 市場: TAL Education Group は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -48.4% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TAL は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TAL の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3885% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (11.02 $) は公正価格 (12.68 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (11.02 $) は公正価格よりわずかに 15.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (2340) はセクター全体のPER (32.38) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (2340) は市場全体のPER (47.42) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.42) はセクター全体の P/BV (3.65) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.42) は市場全体の P/BV (22.51) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (5.91) は、セクター全体の P/S 指標 (2.7) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.91) は市場全体の損益指標 (15.11) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（160.54）は、セクター全体のEV/EBITDA（47.84）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（160.54）は市場全体のEV/EBITDA（21.82）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -20.19% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-97.25%) は、5 年間の平均リターン (-20.19%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-97.25%) は、セクターの収益 (-60.5%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-0.0952%) は、セクター全体の ROE (10.73%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-0.0952%) は市場全体の ROE (16.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.074%) は、セクター全体の ROA (7.43%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.074%) は市場全体の ROA (6.59%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-22.94%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-22.94%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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