企業分析 Sysco
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=101.07%) は部門平均 (ROE=52.71%) よりも高い
短所
- 価格 (74.44 $) は公正評価 (70.05 $) よりも高いです
- 配当金 (2.72%) はセクター平均 (2.89%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-8.26%) はセクター平均 (-5.48%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 51.95% は、45.41% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Sysco | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 5.3% | -3.3% | -2.8% |
| 90 日 | -2.9% | -2.8% | -2.9% |
| 1 年 | -8.3% | -5.5% | 15.5% |
SYY vs セクタ: Sysco は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターのパフォーマンスを -2.78% わずかに下回りました。
SYY vs 市場: Sysco は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -23.74% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SYY は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SYY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1588% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (74.44 $) は公正価格 (70.05 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (74.44 $) は公正価格より 5.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (19.19) はセクター全体のPER (41.27) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (19.19) は市場全体のPER (73.51) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (19.84) はセクター全体の P/BV (16.39) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (19.84) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4759) は、セクター全体の損益指標 (4.2) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4759) は市場全体の損益指標 (15.92) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.94) は、セクター全体の EV/EBITDA (26.3) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.94) は市場全体のEV/EBITDA (22.62) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 161.44% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (161.44%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (15.59%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (101.07%) は、セクター全体の ROE (52.71%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (101.07%) は市場全体の ROE (25.01%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.19%) は、セクター全体の ROA (8.19%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.19%) は市場全体の ROA (6.62%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (22.19%) は、セクター全体の ROIC (16.22%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (22.19%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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