Stanley Black & Decker

NYSE SWK プロモーション
6か月間の収益性: -1.76%
配当利回り: 4.51%
セクタ: Industrials

会社の分析 Stanley Black & Decker

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1. 再開する

長所

  • 配当（4.51％）セクターの平均（{div_yld_sector}％）以上。
  • 過去1年間のアクションの収益性（16.58％）は、セクターの平均（-2.34％）よりも高くなっています。

短所

  • 公正評価（20.35 {通貨}）上の価格（{価格} {curren}）
  • 現在の債務レベル28.51％は5年間で増加しました。
  • 会社の現在の効率（ROE = {ROE}％）は、セクターの平均よりも低い（ROE = {ROE_SECTOR}％）

同様の会社

Boeing

Delta Air Lines

General Electric

Lockheed Martin

2. プロモーション価格と効率

2.1. プロモーション価格

2.3. 市場の効率

Stanley Black & Decker Industrials 索引
7 日 2.9% -1.1% 1.3%
90 日 8.1% -8.2% 4.3%
1 年 16.6% -2.3% 16%

SWK vs セクタ: Stanley Black & Deckerпревзош行き越し "Industrials" "18.92％запослед出シャかと。

SWK vs 市場: {Title}は、過去1年間で0.5545％で市場を上回りました。

安定した価格: SWKнすぐδ§レスзする後太з愛虚偽отклонениявпределах+/- 5％≥1。

長期間隔: {コード}過去1年間で{ボラティリティ}％の毎週のボラティリティ。

3. レポートの再開

3.1. 一般的な

P/E: 41.04
P/S: 0.786
より多くのデータ SWK

3.2. 収益

EPS 1.95
ROE 3.31%
ROA 1.29%
ROIC 8.98%
Ebitda margin 8.61%
より多くのデータ SWK

5. 基本的な分析

5.1. プロモーション価格と価格予測

公正価格は、中央銀行の借り換え率と1株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます

上記の公正価格: 現在の価格（{価格} {通貨}）は、FAIR（{FAIR_PRICE} {通貨}）よりも高くなっています。

価格は高くなっています: 現在の価格（{価格} {通貨}）は、{Undersimation_price}％よりも高くなっています。

5.2. P/E

P/E vs セクタ: P/E Companyインジケーター（41.04）は、セクター全体（43.73）よりも低いです。

P/E vs 市場: P/E Companyインジケーター（41.04）は、市場全体（55.85）よりも低いです。

5.2.1 P/E 同様の会社

5.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 会社P/BVインジケーター（{P_BV}）は、セクター全体（4.23）よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社P/BVインジケーター（{P_BV}）は、市場全体（17.52）よりも低いです。

5.3.1 P/BV 同様の会社

5.5. P/S

P/S vs セクタ: P/S Companyインジケーター（{P_S}）は、セクター全体（{P_S_Sector}）よりも低いです。

P/S vs 市場: P/S Companyインジケーター（0.786）は、市場全体（27.76）よりも低いです。

5.5.1 P/S 同様の会社

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 会社のEV/EBITDAインジケーター（{EV_EBITDA}）は、セクター全体（{EV_EBITDA_SECTOR}）よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 会社のEV/EBITDAインジケーター（{EV_EBITDA}）は、市場全体（32.47）よりも低いです。

6. 収益性

6.1. まだ収入

6.2. 行動への収入 - EPS

6.3. 過去の収益性 Net Income

収益性の傾向: マイナスと過去5年間で-15.21％に落ちてきました。

収益性の加速: 昨年の収益性（0％）は、5年間の平均収益性（{schare_net_income_5_per_year}％を超えています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益性（0％）は、セクター（-253.51％）の収益性を上回ります。

6.4. ROE

ROE vs セクタ: 会社のROE（{ROE}％）は、セクター全体（23.79％）よりも低いです。

ROE vs 市場: 会社のROE（{ROE}％）は、市場全体（38.9％）よりも低いです。

6.6. ROA

ROA vs セクタ: 会社のROA（{ROA}％）は、セクター全体（7.43％）よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社のROA（{ROA}％）は、市場全体（11.33％）よりも低いです。

6.6. ROIC

ROIC vs セクタ: ROIC Company（{ROIC}％）は、セクター全体（{ROIC_SECTOR}％）よりも低いです。

ROIC vs 市場: ROIC Company（{ROIC}％）は、市場全体（10.23％）よりも低いです。

7. ファイナンス

7.1. 資産と義務

債務レベル: （{dext_equity}％）資産との関係は非常に低い。

借金の増加: 5年以上にわたって、（debert_equity_5}％に{def_equity}％に債務が増加しました。

過剰な負債: 債務は純利益、2116.75％の割合を犠牲にして補償されません。

7.2. 利益の成長と株価

8. 配当

8.1. 配当の収益性と市場

高い分裂収量: 会社の配当利回り{div_yild}％は、セクターの平均 '1.43％よりも高いです。

8.2. 安定性と支払いの増加

配当の安定性: 会社の配当利回り{div_yild}％は、過去7年間で着実に支払われます。DSI= 0.93。

配当の弱い成長: 会社の配当収入{div_yild}％は弱く、または過去5年間で成長しません。 {divden_value_share}のみの成長年。

8.3. 支払いの割合

コーティング配当: 収入からの現在の支払い（166.9％）は快適なレベルではありません。

9. インサイダートランザクション

9.1. インサイダートレード

インサイダーの販売 過去3か月間、100％でのインサイダーのより多くの購入。

9.2. 最新のトランザクション

取引の日付 インサイダー タイプ 価格 音量 量
06.11.2025 Link Janet
SVP, General Counsel & Sec'y		 販売 69.08 81 280 11 766
05.12.2023 Robinson Graham
SVP & President of Industrial		 販売 91.83 183 660 2 000

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