企業分析 SolarWinds Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (16.37%) はセクター平均 (1.48%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 37.48% は 100% を下回っており、38.04% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (13.79 $) は公正評価 (0.5459 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.9165%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-0.6317%) は部門平均 (ROE=54.22%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| SolarWinds Corporation | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.8% | -12.6% | 1.9% |
| 90 日 | 7.1% | -13.6% | 4.9% |
| 1 年 | 16.4% | 1.5% | 25% |
SWI vs セクタ: SolarWinds Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 14.89% 上回りました。
SWI vs 市場: SolarWinds Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -8.59% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SWI は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SWI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3148% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (13.79 $) は公正価格 (0.5459 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (13.79 $) は公正価格より 96% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (16.94) はセクター全体のPER (101.26) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (16.94) は市場全体のPER (47.62) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.4) はセクター全体の P/BV (12.23) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.4) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.65) は、セクター全体の損益指標 (7.04) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.65) は市場全体の損益指標 (15.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (19.93) は、セクター全体の EV/EBITDA (92.86) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（19.93）は市場全体のEV/EBITDA（19.68）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -21.15% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-21.15%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-37.37%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-0.6317%) は、セクター全体の ROE (54.22%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-0.6317%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.2802%) は、セクター全体の ROA (3.98%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.2802%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-0.18%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-0.18%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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