企業分析 Smurfit Westrock Plc
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (39.55%) はセクター平均 (-9.32%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=16.66%) は部門平均 (ROE=16.26%) よりも高い
短所
- 価格 (52.15 $) は公正評価 (46.74 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.16%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 29.68% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Smurfit Westrock Plc | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.7% | -18.4% | 2.3% |
| 90 日 | 9.3% | -31.4% | 5.2% |
| 1 年 | 39.5% | -9.3% | 27% |
SW vs セクタ: Smurfit Westrock Plc は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 48.87% 上回りました。
SW vs 市場: Smurfit Westrock Plc は過去 1 年間で市場を 12.56% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SW は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SW の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.7605% でした。
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (52.15 $) は公正価格 (46.74 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (52.15 $) は公正価格より 10.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (22.88) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0) はセクター全体の P/BV (4.52) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (2.65) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (1.26) は、セクター全体の EV/EBITDA (10.51) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (1.26) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (16.66%) は、セクター全体の ROE (16.26%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (16.66%) は市場全体の ROE (17.13%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.33%) は、セクター全体の ROA (5.49%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.33%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0.4167%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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