企業分析 STMicroelectronics N.V.
1. 再開する
長所
- 価格 (23.52 $) は適正価格 (44.5 $) よりも低いです
- 配当金 (1.03%) はセクター平均 (0.8854%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 11.97% は 100% を下回っており、17.44% から 5 年間で減少しています。
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-47.72%) はセクター平均 (-28.75%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=25.17%) は部門平均 (ROE=54.22%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| STMicroelectronics N.V. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.3% | -1.1% | 1% |
| 90 日 | -9.9% | -40.6% | 3.5% |
| 1 年 | -47.7% | -28.7% | 22% |
STM vs セクタ: STMicroelectronics N.V. は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -18.97% 大幅に下回りました。
STM vs 市場: STMicroelectronics N.V. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -69.74% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、STM は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: STM の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.9177% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (23.52 $) は公正価格 (44.5 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (23.52 $) は公正価格より 89.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.24) はセクター全体のPER (102.89) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.24) は市場全体のPER (70.26) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.81) はセクター全体の P/BV (12.23) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.81) は市場全体の P/BV (22.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.74) は、セクター全体の損益指標 (7.15) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.74) は市場全体の損益指標 (15.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.22) は、セクター全体の EV/EBITDA (92.86) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.22) は市場全体のEV/EBITDA (24.37) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 101.35% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (101.35%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-29%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (25.17%) は、セクター全体の ROE (54.22%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (25.17%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (17.22%) は、セクター全体の ROA (3.98%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (17.22%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (19.9%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (19.9%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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