NYSE: STEM - Stem, Inc.

半年間の収益性: -74.87%
セクタ: Technology

企業分析 Stem, Inc.

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1. 再開する

長所

  • 価格 (0.3995 $) は適正価格 (2.45 $) よりも低いです

短所

  • 配当金 (0%) はセクター平均 (0.9435%) を下回っています。
  • 過去 1 年間の株価収益率 (-90.11%) はセクター平均 (-44.17%) よりも低くなっています。
  • 現在の負債レベル 39.9% は、36.33% から 5 年間で増加しました。
  • 企業の現在の効率 (ROE=-32.95%) は部門平均 (ROE=44.15%) よりも低いです

類似企業

IBM

Oracle

NOKIA

Arista Networks

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Stem, Inc. Technology 索引
7 日 -12.6% 1.2% 1.7%
90 日 -71.7% -43.6% 6.1%
1 年 -90.1% -44.2% 31.4%

STEM vs セクタ: Stem, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -45.94% 大幅に下回りました。

STEM vs 市場: Stem, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -121.52% も大幅に下回りました。

やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「New York Stock Exchange」の他の市場よりも STEM の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5~15% の変動があります。

長期: STEM の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.73% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS -0.9025
ROE -32.95%
ROA -10.35%
ROIC -3.73%
Ebitda margin -26.16%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (0.3995 $) は公正価格 (2.45 $) よりも低くなっています。

価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.3995 $) は公正価格より 513.3% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (10.54) はセクター全体のPER (99.79) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (10.54) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.5) はセクター全体の P/BV (12.48) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.5) は市場全体の P/BV (22.57) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.39) は、セクター全体の損益指標 (6.78) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.39) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-9.43) は、セクター全体の EV/EBITDA (89.08) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-9.43) は市場全体のEV/EBITDA (22.75) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 27.6% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (27.6%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.68%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (-32.95%) は、セクター全体の ROE (44.15%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (-32.95%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (-10.35%) は、セクター全体の ROA (3.88%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (-10.35%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-3.73%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-3.73%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (39.9%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 36.33% から 39.9% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: -385.61%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '0.9435% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

取引日 インサイダー タイプ 価格 音量
17.11.2022 Carrington John Eugene
CEO and Director
販売 13.6 388 552 28 570
16.11.2022 Carrington John Eugene
CEO and Director
販売 13.82 394 837 28 570
14.09.2022 Carrington John Eugene
CEO and Director
販売 16.94 483 976 28 570
13.09.2022 Carrington John Eugene
CEO and Director
販売 16.26 464 548 28 570
16.08.2022 Homenock Kim
Chief People Officer
販売 15.98 14 782 925

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9. プロモーションフォーラム Stem, Inc.

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