企業分析 Stem, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (0.3995 $) は適正価格 (2.45 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.9435%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-90.11%) はセクター平均 (-44.17%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 39.9% は、36.33% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-32.95%) は部門平均 (ROE=44.15%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
Stem, Inc. | Technology | 索引 | |
---|---|---|---|
7 日 | -12.6% | 1.2% | 1.7% |
90 日 | -71.7% | -43.6% | 6.1% |
1 年 | -90.1% | -44.2% | 31.4% |
STEM vs セクタ: Stem, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -45.94% 大幅に下回りました。
STEM vs 市場: Stem, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -121.52% も大幅に下回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「New York Stock Exchange」の他の市場よりも STEM の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5~15% の変動があります。
長期: STEM の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.73% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.3995 $) は公正価格 (2.45 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.3995 $) は公正価格より 513.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.54) はセクター全体のPER (99.79) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.54) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.5) はセクター全体の P/BV (12.48) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.5) は市場全体の P/BV (22.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.39) は、セクター全体の損益指標 (6.78) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.39) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-9.43) は、セクター全体の EV/EBITDA (89.08) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-9.43) は市場全体のEV/EBITDA (22.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 27.6% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (27.6%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.68%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-32.95%) は、セクター全体の ROE (44.15%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-32.95%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-10.35%) は、セクター全体の ROA (3.88%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-10.35%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-3.73%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-3.73%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
---|---|---|---|---|---|
17.11.2022 | Carrington John Eugene CEO and Director |
販売 | 13.6 | 388 552 | 28 570 |
16.11.2022 | Carrington John Eugene CEO and Director |
販売 | 13.82 | 394 837 | 28 570 |
14.09.2022 | Carrington John Eugene CEO and Director |
販売 | 16.94 | 483 976 | 28 570 |
13.09.2022 | Carrington John Eugene CEO and Director |
販売 | 16.26 | 464 548 | 28 570 |
16.08.2022 | Homenock Kim Chief People Officer |
販売 | 15.98 | 14 782 | 925 |
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