企業分析 Shutterstock, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (30.58 $) は適正価格 (58.19 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 6.61% は 100% を下回っており、7.5% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (3.02%) はセクター平均 (4.92%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-37.34%) はセクター平均 (-28.72%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=20.92%) は部門平均 (ROE=1680.14%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Shutterstock, Inc. | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.5% | 1% | 1.7% |
| 90 日 | -0.9% | -38% | 4.6% |
| 1 年 | -37.3% | -28.7% | 24.9% |
SSTK vs セクタ: Shutterstock, Inc. は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターのパフォーマンスを -8.62% 大幅に下回りました。
SSTK vs 市場: Shutterstock, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -62.23% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SSTK は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SSTK の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7182% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (30.58 $) は公正価格 (58.19 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (30.58 $) は公正価格より 90.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (16.11) はセクター全体のPER (136.95) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (16.11) は市場全体のPER (47.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.37) はセクター全体の P/BV (1672.41) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.37) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.03) は、セクター全体の損益指標 (1169.38) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.03) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.54) は、セクター全体の EV/EBITDA (1678.03) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.54) は市場全体のEV/EBITDA (24.14) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 10.73% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (10.73%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (20.92%) は、セクター全体の ROE (1680.14%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (20.92%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.64%) は、セクター全体の ROA (99.55%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10.64%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (18.49%) は、セクター全体の ROIC (11.07%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (18.49%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2024 | Caine John GLOBAL HEAD OF ECOMMERCE |
販売 | 43.3 | 85 474 | 1 974 |
| 04.04.2024 | Caine John GLOBAL HEAD OF ECOMMERCE |
購入 | 43.5 | 350 955 | 8 067 |
| 04.04.2024 | Ciardiello Steven CHIEF ACCOUNTING OFFICER |
購入 | 43.5 | 274 386 | 6 307 |
| 04.04.2024 | Yahes Jarrod CHIEF FINANCIAL OFFICER |
購入 | 43.5 | 1 532 940 | 35 236 |
| 04.04.2024 | Oringer Jonathan EXECUTIVE CHAIRMAN |
購入 | 43.5 | 2 558 220 | 58 803 |
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