企業分析 Squarespace, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (45.94%) はセクター平均 (1.48%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 60.74% は 100% を下回っており、103.4% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (45.25 $) は公正評価 (42.64 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.9165%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=2.72%) は部門平均 (ROE=54.22%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Squarespace, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -12.6% | 2.6% |
| 90 日 | 0.3% | -13.6% | 4.4% |
| 1 年 | 45.9% | 1.5% | 25.6% |
SQSP vs セクタ: Squarespace, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 44.46% 上回りました。
SQSP vs 市場: Squarespace, Inc. は過去 1 年間で市場を 20.39% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SQSP は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SQSP の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.8835% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (45.25 $) は公正価格 (42.64 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (45.25 $) は公正価格より 5.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (40725.46) はセクター全体のPER (101.26) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (40725.46) は市場全体のPER (47.62) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-16.85) はセクター全体の P/BV (12.23) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-16.85) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.33) は、セクター全体の損益指標 (7.04) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.33) は市場全体の損益指標 (15.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (37.38) は、セクター全体の EV/EBITDA (92.86) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（37.38）は市場全体のEV/EBITDA（19.68）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -24.57% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-24.57%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-37.37%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (2.72%) は、セクター全体の ROE (54.22%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (2.72%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.7397%) は、セクター全体の ROA (3.98%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.7397%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2024 | Anthony Casalena Officer |
購入 | 43.98 | 2 727 240 | 62 011 |
| 12.07.2024 | Gubbay Paul Chief Product Officer |
販売 | 43.72 | 109 300 | 2 500 |
| 29.04.2024 | Casalena Anthony Chief Executive Officer |
販売 | 35.62 | 970 289 | 27 240 |
| 11.04.2024 | KLEIN JONATHAN D Director |
販売 | 37.65 | 1 778 850 | 47 247 |
| 29.01.2024 | Casalena Anthony Chief Executive Officer |
販売 | 32.36 | 2 149 350 | 66 420 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
