企業分析 Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
1. 再開する
長所
- 価格 (42.71 $) は適正価格 (64.26 $) よりも低いです
- 配当金 (2.91%) はセクター平均 (2.33%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-31.94%) はセクター平均 (-45.9%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=36.39%) は部門平均 (ROE=11.6%) よりも高い
短所
- 現在の負債レベル 38.27% は、38.25% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5% | -48.5% | -1% |
| 90 日 | -9.3% | -42.8% | -12% |
| 1 年 | -31.9% | -45.9% | 5.1% |
SQM vs セクタ: Sociedad Química y Minera de Chile S.A. は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 13.96% 上回りました。
SQM vs 市場: Sociedad Química y Minera de Chile S.A. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -37.05% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SQM は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SQM の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6142% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (42.71 $) は公正価格 (64.26 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (42.71 $) は公正価格より 50.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.54) はセクター全体のPER (49.26) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.54) は市場全体のPER (68.06) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.09) はセクター全体の P/BV (-3.3) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.09) は市場全体の P/BV (21.43) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.3) は、セクター全体の損益指標 (11.01) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.3) は市場全体の損益指標 (16.06) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.52) は、セクター全体の EV/EBITDA (11.29) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.52) は市場全体のEV/EBITDA (23.83) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 224.7% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (224.7%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (401.41%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (36.39%) は、セクター全体の ROE (11.6%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (36.39%) は市場全体の ROE (29.17%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (17.19%) は、セクター全体の ROA (7.19%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (17.19%) は市場全体の ROA (6.84%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (12.99%) は、セクター全体の ROIC (13.16%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (12.99%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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