企業分析 Spirit AeroSystems Holdings
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-5.53%) はセクター平均 (-48.32%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=123.31%) は部門平均 (ROE=26.45%) よりも高い
短所
- 価格 (35.5 $) は公正評価 (34.64 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.56%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 57.52% は、40.47% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Spirit AeroSystems Holdings | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 13% | -43.3% | -1% |
| 90 日 | -4.1% | -10.6% | -12% |
| 1 年 | -5.5% | -48.3% | 5.1% |
SPR vs セクタ: Spirit AeroSystems Holdings は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 42.8% 上回りました。
SPR vs 市場: Spirit AeroSystems Holdings は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -10.64% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SPR は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SPR の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1063% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (35.5 $) は公正価格 (34.64 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (35.5 $) は公正価格より 2.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.09) はセクター全体のPER (34.18) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.09) は市場全体のPER (68.06) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-7.26) はセクター全体の P/BV (6.7) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-7.26) は市場全体の P/BV (21.43) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5642) は、セクター全体の損益指標 (3.36) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5642) は市場全体の損益指標 (16.06) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（35.87）は、セクター全体のEV/EBITDA（16.77）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（35.87）は市場全体のEV/EBITDA（23.83）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -5.76% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-5.76%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-29.8%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (123.31%) は、セクター全体の ROE (26.45%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (123.31%) は市場全体の ROE (29.17%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-8.87%) は、セクター全体の ROA (7.82%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-8.87%) は市場全体の ROA (6.84%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-4.58%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-4.58%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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