企業分析 Spotify Technology S.A.
1. 再開する
長所
- 価格 (167.5 $) は適正価格 (277.16 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (6.46%) はセクター平均 (-49.31%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-21.09%) は部門平均 (ROE=-174.47%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.88%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 47.53% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Spotify Technology S.A. | Telecom | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -53.9% | 0% | 0.7% |
| 90 日 | -43.2% | -49.3% | 12% |
| 1 年 | 6.5% | -49.3% | 32.4% |
SPOT vs セクタ: Spotify Technology S.A. は、過去 1 年間で「Telecom」セクターを 55.77% 上回りました。
SPOT vs 市場: Spotify Technology S.A. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -25.96% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SPOT は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SPOT の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1243% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (167.5 $) は公正価格 (277.16 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (167.5 $) は公正価格より 65.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (264.25) はセクター全体のPER (30.92) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (264.25) は市場全体のPER (47.41) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (13.29) はセクター全体の P/BV (3.19) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (13.29) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (2.53) は、セクター全体の P/S 指標 (1.59) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.53) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-219.95) は、セクター全体の EV/EBITDA (-38.08) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-219.95) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 37.2% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (37.2%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-30.41%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-21.09%) は、セクター全体の ROE (-174.47%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-21.09%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-6.37%) は、セクター全体の ROA (2.79%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-6.37%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (3.27%) は、セクター全体の ROIC (7.38%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (3.27%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | Daniel Ek Director and Chief Executive O |
購入 | 481.38 | 36 103 500 | 75 000 |
| 20.11.2024 | Soderstrom Gustav Officer |
購入 | 470.68 | 10 355 000 | 22 000 |
| 13.11.2024 | Mothner Eve Officer |
購入 | 452.18 | 7 340 690 | 16 234 |
| 13.11.2024 | Norstrom Alex Officer |
購入 | 450 | 17 960 000 | 39 911 |
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