企業分析 Sony Group Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (25.58 $) は適正価格 (43.13 $) よりも低いです
- 配当金 (1.92%) はセクター平均 (0.9267%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (49.02%) はセクター平均 (2.6%) よりも高くなっています。
短所
- 現在の負債レベル 11.99% は、6.31% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=13.1%) は部門平均 (ROE=54.85%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Sony Group Corporation | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.5% | -13.4% | -2.5% |
| 90 日 | 29.4% | -15.7% | -7.5% |
| 1 年 | 49% | 2.6% | 8.2% |
SONY vs セクタ: Sony Group Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 46.42% 上回りました。
SONY vs 市場: Sony Group Corporation は過去 1 年間で市場を 40.83% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SONY は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SONY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.9427% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (25.58 $) は公正価格 (43.13 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (25.58 $) は公正価格より 68.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (16.57) はセクター全体のPER (100.68) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (16.57) は市場全体のPER (73.51) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.07) はセクター全体の P/BV (12.16) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.07) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.23) は、セクター全体の損益指標 (7.18) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.23) は市場全体の損益指標 (15.92) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.44) は、セクター全体の EV/EBITDA (75.25) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.44) は市場全体のEV/EBITDA (22.62) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 13.34% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (13.34%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-14.28%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.1%) は、セクター全体の ROE (54.85%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.1%) は市場全体の ROE (25.01%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.93%) は、セクター全体の ROA (4.36%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.93%) は市場全体の ROA (6.62%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (9.94%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (9.94%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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