企業分析 SYNNEX
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.38%) はセクター平均 (0.9435%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-4.1%) はセクター平均 (-44.17%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 13.88% は 100% を下回っており、30.14% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (90.7 $) は公正評価 (68.37 $) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=7.66%) は部門平均 (ROE=44.15%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| SYNNEX | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -22.7% | 1.2% | 1.5% |
| 90 日 | -19.4% | -43.6% | 6.3% |
| 1 年 | -4.1% | -44.2% | 31.1% |
SNX vs セクタ: SYNNEX は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 40.07% 上回りました。
SNX vs 市場: SYNNEX は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -35.22% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SNX は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SNX の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0789% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (90.7 $) は公正価格 (68.37 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (90.7 $) は公正価格より 24.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14.59) はセクター全体のPER (99.79) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14.59) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.12) はセクター全体の P/BV (12.48) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.12) は市場全体の P/BV (22.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1589) は、セクター全体の損益指標 (6.78) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1589) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.31) は、セクター全体の EV/EBITDA (89.08) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.31) は市場全体のEV/EBITDA (22.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 5.04% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (5.04%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.68%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.66%) は、セクター全体の ROE (44.15%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.66%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.13%) は、セクター全体の ROA (3.88%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.13%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.94%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.94%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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