企業分析 Evolve Transition Infrastructure LP
1. 再開する
長所
- 価格 (1.33 $) は適正価格 (1.54 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (0%) はセクター平均 (-18.51%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 10.7% は 100% を下回っており、35.91% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=23.76%) は部門平均 (ROE=12.12%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.19%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Evolve Transition Infrastructure LP | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -2.6% | 4.4% |
| 90 日 | 0% | -25.2% | -9.9% |
| 1 年 | 0% | -18.5% | 8.5% |
SNMP vs セクタ: Evolve Transition Infrastructure LP は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 18.51% 上回りました。
SNMP vs 市場: Evolve Transition Infrastructure LP は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -8.51% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SNMP は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SNMP の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1.33 $) は公正価格 (1.54 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (1.33 $) は公正価格よりわずかに 15.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (14.85) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (94.56) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-0.0962) はセクター全体の P/BV (1.98) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-0.0962) は市場全体の P/BV (20.89) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5918) は、セクター全体の損益指標 (2.83) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5918) は市場全体の損益指標 (16.11) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (1.72) は、セクター全体の EV/EBITDA (7.89) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (1.72) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -9.47% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-9.47%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3471.4%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (23.76%) は、セクター全体の ROE (12.12%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (23.76%) は市場全体の ROE (25.8%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-21.58%) は、セクター全体の ROA (7.96%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-21.58%) は市場全体の ROA (6.92%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (10.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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