企業分析 Similarweb
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (171.94%) はセクター平均 (14.14%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 28.21% は 100% を下回っており、36.66% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (14.43 $) は公正評価 (11.64 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.9037%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-188.93%) は部門平均 (ROE=54.22%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Similarweb | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 6.6% | 1.7% | 0.5% |
| 90 日 | 89.9% | 0.2% | 4% |
| 1 年 | 171.9% | 14.1% | 24% |
SMWB vs セクタ: Similarweb は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 157.8% 上回りました。
SMWB vs 市場: Similarweb は過去 1 年間で市場を 147.94% 上回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「New York Stock Exchange」の他の市場よりも SMWB の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: SMWB の週間ボラティリティは過去 1 年間で 3.31% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (14.43 $) は公正価格 (11.64 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (14.43 $) は公正価格より 19.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (101.26) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (47.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (26.81) はセクター全体の P/BV (12.23) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (26.81) は市場全体の P/BV (22.59) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.91) は、セクター全体の損益指標 (7.04) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.91) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-67.94) は、セクター全体の EV/EBITDA (92.86) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-67.94) は市場全体のEV/EBITDA (24.14) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 6.7% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (6.7%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-37.37%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-188.93%) は、セクター全体の ROE (54.22%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-188.93%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-12.29%) は、セクター全体の ROA (3.98%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-12.29%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-50.05%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-50.05%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | VG SW, L.P, Affiliate |
購入 | 13.51 | 90 666 | 6 711 |
| 17.12.2024 | VIOLA PARTNERS FUND 4 2013 LP Affiliate |
購入 | 13.51 | 2 770 | 205 |
| 17.12.2024 | VIOLA GROWTH II (B) L.P. Affiliate |
購入 | 13.51 | 45 866 | 3 395 |
| 17.12.2024 | VIOLA GROWTH II (A) L.P. Affiliate |
購入 | 13.51 | 34 680 | 2 567 |
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