企業分析 Smartsheet Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (56.47 $) は適正価格 (56.73 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (15.65%) はセクター平均 (10.45%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.932%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 3.72% は、1.91% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-19.17%) は部門平均 (ROE=44.86%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Smartsheet Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -7.7% | -0.9% |
| 90 日 | 1.2% | -1.3% | 3.8% |
| 1 年 | 15.7% | 10.5% | 25.6% |
SMAR vs セクタ: Smartsheet Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 5.2% 上回りました。
SMAR vs 市場: Smartsheet Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -9.96% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SMAR は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SMAR の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3011% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (56.47 $) は公正価格 (56.73 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (56.47 $) は公正価格よりわずかに 0.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (100.43) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (10.52) はセクター全体の P/BV (12.09) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (10.52) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (6.65) は、セクター全体の損益指標 (6.91) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.65) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-65.82) は、セクター全体の EV/EBITDA (91.94) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-65.82) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 1.82% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (1.82%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-46.06%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-19.17%) は、セクター全体の ROE (44.86%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-19.17%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-8.55%) は、セクター全体の ROA (4.08%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-8.55%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-28.59%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-28.59%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 100% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | Marshall Jolene Lau Chief Legal Officer |
販売 | 55.92 | 179 224 | 3 205 |
| 02.10.2024 | MADER MARK PATRICK President and CEO |
販売 | 55.35 | 276 750 | 5 000 |
| 01.10.2024 | Marshall Jolene Lau Chief Legal Officer |
販売 | 55.37 | 197 726 | 3 571 |
| 19.09.2024 | MADER MARK PATRICK President and CEO |
販売 | 51.78 | 1 035 600 | 20 000 |
| 05.07.2024 | Marshall Jolene Lau Chief Legal Officer |
販売 | 43.11 | 172 181 | 3 994 |
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