企業分析 Sylvamo Corporation
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.58%) はセクター平均 (1.34%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (64.83%) はセクター平均 (3.57%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=28.08%) は部門平均 (ROE=10.91%) よりも高い
短所
- 価格 (82.86 $) は公正評価 (63.62 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 33.39% は、0.9798% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Sylvamo Corporation | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.9% | -1.6% | 1.6% |
| 90 日 | -3.5% | -7.5% | 4.3% |
| 1 年 | 64.8% | 3.6% | 27% |
SLVM vs セクタ: Sylvamo Corporation は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 61.26% 上回りました。
SLVM vs 市場: Sylvamo Corporation は過去 1 年間で市場を 37.82% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SLVM は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SLVM の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.25% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (82.86 $) は公正価格 (63.62 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (82.86 $) は公正価格より 23.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.52) はセクター全体のPER (32.73) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.52) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.39) はセクター全体の P/BV (3.63) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.39) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5796) は、セクター全体の損益指標 (2.74) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5796) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.92) は、セクター全体の EV/EBITDA (47.84) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.92) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 9.76% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (9.76%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-60.74%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (28.08%) は、セクター全体の ROE (10.91%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (28.08%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.81%) は、セクター全体の ROA (7.53%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.81%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (17.38%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (17.38%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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