企業分析 Schlumberger
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 24.95% は 100% を下回っており、27.15% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=20.82%) は部門平均 (ROE=15.72%) よりも高い
短所
- 価格 (42.28 $) は公正評価 (40.07 $) よりも高いです
- 配当金 (2.4%) はセクター平均 (4.24%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-21.81%) はセクター平均 (-17.37%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Schlumberger | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.9% | -3.7% | 0.6% |
| 90 日 | 12.1% | -19.1% | -4.3% |
| 1 年 | -21.8% | -17.4% | 9.3% |
SLB vs セクタ: Schlumberger は、過去 1 年間で「Energy」セクターのパフォーマンスを -4.44% わずかに下回りました。
SLB vs 市場: Schlumberger は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -31.09% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SLB は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SLB の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4193% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (42.28 $) は公正価格 (40.07 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (42.28 $) は公正価格より 5.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (18.22) はセクター全体のPER (14.25) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (18.22) は市場全体のPER (73.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.59) はセクター全体の P/BV (1.91) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.59) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.31) は、セクター全体の損益指標 (2.81) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.31) は市場全体の損益指標 (15.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（11.29）は、セクター全体のEV/EBITDA（8）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.29) は市場全体のEV/EBITDA (23.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -28.01% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-28.01%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (4299.66%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (20.82%) は、セクター全体の ROE (15.72%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (20.82%) は市場全体の ROE (25.12%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.76%) は、セクター全体の ROA (8.93%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.76%) は市場全体の ROA (6.65%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (8.49%) は、セクター全体の ROIC (10.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (8.49%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
