企業分析 San Juan Basin Royalty Trust
1. 再開する
長所
- 価格 (5.51 $) は適正価格 (7.7 $) よりも低いです
- 配当金 (8.06%) はセクター平均 (4.24%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (3.77%) はセクター平均 (-13.19%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=1875.53%) は部門平均 (ROE=15.62%) よりも高い
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| San Juan Basin Royalty Trust | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.6% | -17.6% | -1.3% |
| 90 日 | 43.9% | -15.2% | -4% |
| 1 年 | 3.8% | -13.2% | 7.9% |
SJT vs セクタ: San Juan Basin Royalty Trust は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 16.95% 上回りました。
SJT vs 市場: San Juan Basin Royalty Trust は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -4.09% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SJT は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SJT の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0724% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (5.51 $) は公正価格 (7.7 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (5.51 $) は公正価格より 39.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (4.71) はセクター全体のPER (14.25) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (4.71) は市場全体のPER (73.03) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (88.37) はセクター全体の P/BV (1.91) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (88.37) は市場全体の P/BV (22.33) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (4.56) は、セクター全体の P/S 指標 (2.81) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.56) は市場全体の損益指標 (16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.66) は、セクター全体の EV/EBITDA (8) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.66) は市場全体のEV/EBITDA (23.03) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 119.56% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (119.56%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3449.63%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (1875.53%) は、セクター全体の ROE (15.62%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (1875.53%) は市場全体の ROE (25.16%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1193.22%) は、セクター全体の ROA (8.89%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (1193.22%) は市場全体の ROA (6.67%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (495.69%) は、セクター全体の ROIC (10.18%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (495.69%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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