企業分析 Sherwin-Williams
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (7.72%) はセクター平均 (-7.75%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 44.87% は 100% を下回っており、50.85% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=64.29%) は部門平均 (ROE=0.8101%) よりも高い
短所
- 価格 (353.03 $) は公正評価 (118.49 $) よりも高いです
- 配当金 (0.7796%) はセクター平均 (2.34%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Sherwin-Williams | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.3% | -6.2% | -4.1% |
| 90 日 | -10.4% | -14% | -8.3% |
| 1 年 | 7.7% | -7.7% | 8.1% |
SHW vs セクタ: Sherwin-Williams は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 15.47% 上回りました。
SHW vs 市場: Sherwin-Williams は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -0.3876% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SHW は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SHW の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1485% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (353.03 $) は公正価格 (118.49 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (353.03 $) は公正価格より 66.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (33.66) はセクター全体のPER (51.69) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (33.66) は市場全体のPER (73.51) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (20.89) はセクター全体の P/BV (5.65) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (20.89) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.49) は、セクター全体の損益指標 (11.03) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.49) は市場全体の損益指標 (15.92) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（24.9）は、セクター全体のEV/EBITDA（11.91）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（24.9）は市場全体のEV/EBITDA（22.62）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 3.53% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (3.53%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (853.1%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (64.29%) は、セクター全体の ROE (0.8101%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (64.29%) は市場全体の ROE (25.01%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.41%) は、セクター全体の ROA (7.25%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10.41%) は市場全体の ROA (6.62%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (14.66%) は、セクター全体の ROIC (13.16%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (14.66%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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