企業分析 Seaboard Corporation
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 18.09% は 100% を下回っており、24.17% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (3209.21 $) は公正評価 (2251.21 $) よりも高いです
- 配当金 (0.2936%) はセクター平均 (2.91%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-32.56%) はセクター平均 (-30.02%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.9%) は部門平均 (ROE=52.06%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Seaboard Corporation | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.2% | 1.5% | -0% |
| 90 日 | -23.6% | -26.8% | 3.4% |
| 1 年 | -32.6% | -30% | 23.3% |
SEB vs セクタ: Seaboard Corporation は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターのパフォーマンスを -2.54% わずかに下回りました。
SEB vs 市場: Seaboard Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -55.86% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SEB は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SEB の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6261% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (3209.21 $) は公正価格 (2251.21 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (3209.21 $) は公正価格より 29.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (17.67) はセクター全体のPER (37.71) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (17.67) は市場全体のPER (47.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.862) はセクター全体の P/BV (16.16) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.862) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4177) は、セクター全体の損益指標 (3.92) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4177) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (15.29) は、セクター全体の EV/EBITDA (24.94) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.29) は市場全体のEV/EBITDA (24.14) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -4.03% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-4.03%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (2.53%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.9%) は、セクター全体の ROE (52.06%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.9%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.99%) は、セクター全体の ROA (7.87%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.99%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (16.22%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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