企業分析 SC Health Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (4.1 $) は適正価格 (8.23 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.65%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-60.92%) はセクター平均 (21.15%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 0.0572% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-9.56%) は部門平均 (ROE=11%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| SC Health Corporation | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -12% | 2% | 1.9% |
| 90 日 | 842.5% | -47.6% | 4.9% |
| 1 年 | -60.9% | 21.2% | 24.9% |
SCPE vs セクタ: SC Health Corporation は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -82.07% 大幅に下回りました。
SCPE vs 市場: SC Health Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -85.84% も大幅に下回りました。
変動の激しい価格: 過去 3 か月間、SCPE は「New York Stock Exchange」市場の他の市場よりも大幅に変動しており、通常、週あたり +/- 15% 以上の変動があります。
長期: SCPE の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.17% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (4.1 $) は公正価格 (8.23 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (4.1 $) は公正価格より 100.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (63.07) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (47.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.4) はセクター全体の P/BV (1.45) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.4) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (3.56) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（0）は、セクター全体のEV/EBITDA（-78.78）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (24.14) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 200% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (200%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-80.32%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-9.56%) は、セクター全体の ROE (11%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-9.56%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-7.9%) は、セクター全体の ROA (3.22%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-7.9%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-9.49%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-9.49%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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