企業分析 Service Corporation International
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.53%) はセクター平均 (1.34%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (12.15%) はセクター平均 (1.81%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=34.86%) は部門平均 (ROE=10.91%) よりも高い
短所
- 価格 (76.52 $) は公正評価 (45.66 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 29.08% は、26.32% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Service Corporation International | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.1% | -5.7% | -1.3% |
| 90 日 | 1% | -5.1% | 0% |
| 1 年 | 12.2% | 1.8% | 22.1% |
SCI vs セクタ: Service Corporation International は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 10.34% 上回りました。
SCI vs 市場: Service Corporation International は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -9.99% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SCI は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SCI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2337% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (76.52 $) は公正価格 (45.66 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (76.52 $) は公正価格より 40.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (19.38) はセクター全体のPER (34.82) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (19.38) は市場全体のPER (47.62) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.76) はセクター全体の P/BV (3.92) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.76) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.54) は、セクター全体の損益指標 (2.97) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.54) は市場全体の損益指標 (15.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.99) は、セクター全体の EV/EBITDA (49.07) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.99) は市場全体のEV/EBITDA (19.68) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 0.8303% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0.8303%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-60.74%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (34.86%) は、セクター全体の ROE (10.91%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (34.86%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.29%) は、セクター全体の ROA (7.53%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.29%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (16.02%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (16.02%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 321.23% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2024 | Nash Elisabeth G. Sr. V.P. Operations Services |
販売 | 86.13 | 4 831 890 | 56 100 |
| 18.11.2024 | Nash Elisabeth G. Sr. V.P. Operations Services |
購入 | 29.25 | 1 640 920 | 56 100 |
| 01.11.2024 | Haussler Jakki L. Director |
販売 | 82.47 | 439 235 | 5 326 |
| 13.09.2024 | STEVEN TIDWELL Officer |
購入 | 79.97 | 4 398 350 | 55 000 |
| 07.08.2024 | THOMAS L RYAN Officer |
購入 | 73.97 | 5 964 790 | 80 638 |
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