企業分析 Science Applications International Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (114 $) は適正価格 (139.72 $) よりも低いです
- 配当金 (1.13%) はセクター平均 (0.9701%) よりも高くなっています。
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-7.39%) はセクター平均 (12.17%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 42.27% は、1.98% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=27.42%) は部門平均 (ROE=44.86%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
18 11月 17:37 LARRY KUDLOW: This is the China bailout program
18 11月 16:42 LARRY KUDLOW: We must protect the US against China
2.3. 市場の効率性
| Science Applications International Corporation | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.8% | -6.9% | -1.7% |
| 90 日 | -15.9% | 0.1% | 4.4% |
| 1 年 | -7.4% | 12.2% | 25.5% |
SAIC vs セクタ: Science Applications International Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -19.56% 大幅に下回りました。
SAIC vs 市場: Science Applications International Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -32.86% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SAIC は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SAIC の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1422% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (114 $) は公正価格 (139.72 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (114 $) は公正価格より 22.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14.73) はセクター全体のPER (100.42) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14.73) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.94) はセクター全体の P/BV (12.09) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.94) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9441) は、セクター全体の損益指標 (6.91) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9441) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.41) は、セクター全体の EV/EBITDA (91.93) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.41) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 49.64% 増加しており、成長しています。
収益性の加速: 昨年のリターン (59%) は、5 年間の平均リターン (49.64%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (59%) は、セクターの収益 (-19.19%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (27.42%) は、セクター全体の ROE (44.86%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (27.42%) は市場全体の ROE (17.13%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.79%) は、セクター全体の ROA (4.08%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.79%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (9.32%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (9.32%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2024 | Attili Srinivas EVP, Civilian |
購入 | 113.42 | 11 342 | 100 |
| 16.12.2024 | DiFronzo Vincent P. EVP,-Air Force & Comb Commands |
購入 | 112.59 | 16 889 | 150 |
| 11.12.2024 | Supplee Barbara EVP, Navy |
購入 | 116.36 | 49 453 | 425 |
| 27.09.2024 | Supplee Barbara EVP, Navy |
購入 | 137.38 | 20 607 | 150 |
| 12.07.2024 | O'Hara Michelle A. EVP, CHRO |
購入 | 118 | 118 000 | 1 000 |
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