企業分析 Science Applications International Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (110.16 $) は適正価格 (145.44 $) よりも低いです
- 配当金 (1.24%) はセクター平均 (0.9358%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=27.42%) は部門平均 (ROE=23.21%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-6.06%) はセクター平均 (2.74%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 42.27% は、0.526% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
18 11月 17:37 LARRY KUDLOW: This is the China bailout program
18 11月 16:42 LARRY KUDLOW: We must protect the US against China
2.3. 市場の効率性
| Science Applications International Corporation | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.9% | 1.1% | 7.9% |
| 90 日 | 11.3% | -18.5% | -9.4% |
| 1 年 | -6.1% | 2.7% | 8.9% |
SAIC vs セクタ: Science Applications International Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -8.8% 大幅に下回りました。
SAIC vs 市場: Science Applications International Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -15% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SAIC は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SAIC の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1165% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (110.16 $) は公正価格 (145.44 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (110.16 $) は公正価格より 32% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14.52) はセクター全体のPER (104.25) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14.52) は市場全体のPER (94.56) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.88) はセクター全体の P/BV (11.98) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.88) は市場全体の P/BV (20.89) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9307) は、セクター全体の損益指標 (7.68) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9307) は市場全体の損益指標 (16.11) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.29) は、セクター全体の EV/EBITDA (78.71) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.29) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 22.21% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (22.21%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-32.54%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (27.42%) は、セクター全体の ROE (23.21%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (27.42%) は市場全体の ROE (25.8%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.79%) は、セクター全体の ROA (4.64%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.79%) は市場全体の ROA (6.92%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (13.69%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (13.69%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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