企業分析 Raytheon
1. 再開する
長所
- 配当金 (2.16%) はセクター平均 (1.51%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (37.79%) はセクター平均 (10.05%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 27.08% は 100% を下回っており、32.77% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (115.11 $) は公正評価 (22.26 $) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=5.65%) は部門平均 (ROE=20.4%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Raytheon | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.5% | 1.9% | -0.9% |
| 90 日 | 0.1% | -2.2% | 5.1% |
| 1 年 | 37.8% | 10% | 22.7% |
RTX vs セクタ: Raytheon は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 27.75% 上回りました。
RTX vs 市場: Raytheon は過去 1 年間で市場を 15.07% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RTX は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RTX の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.7268% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (115.11 $) は公正価格 (22.26 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (115.11 $) は公正価格より 80.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (35.35) はセクター全体のPER (34.72) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (35.35) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.94) はセクター全体の P/BV (5.52) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.94) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.73) は、セクター全体の損益指標 (3.28) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.73) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（44.4）は、セクター全体のEV/EBITDA（14.48）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（44.4）は市場全体のEV/EBITDA（24.31）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -43.07% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-43.07%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-53.66%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.65%) は、セクター全体の ROE (20.4%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.65%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.09%) は、セクター全体の ROA (6.86%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.09%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.08%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.08%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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