企業分析 RingCentral, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (34.82 $) は適正価格 (40.95 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (7.24%) はセクター平均 (-28.8%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.9037%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 80.32% は、28.65% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=32.88%) は部門平均 (ROE=54.22%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| RingCentral, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.4% | -1.1% | 0.3% |
| 90 日 | -5.2% | -40.6% | 4% |
| 1 年 | 7.2% | -28.8% | 22.7% |
RNG vs セクタ: RingCentral, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 36.04% 上回りました。
RNG vs 市場: RingCentral, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -15.49% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RNG は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RNG の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1392% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (34.82 $) は公正価格 (40.95 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (34.82 $) は公正価格よりわずかに 17.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (101.32) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (70.26) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-6.46) はセクター全体の P/BV (12.23) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-6.46) は市場全体の P/BV (22.61) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.47) は、セクター全体の損益指標 (7.06) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.47) は市場全体の損益指標 (15.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (63.35) は、セクター全体の EV/EBITDA (92.9) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（63.35）は市場全体のEV/EBITDA（24.37）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 19.82% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (19.82%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-37.37%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (32.88%) は、セクター全体の ROE (54.22%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (32.88%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-8.5%) は、セクター全体の ROA (3.98%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-8.5%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-29.36%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-29.36%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 19.73% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | SEGAL NED D. Director |
販売 | 41.6 | 121 222 | 2 914 |
| 11.12.2024 | Marlow John H SVP, CAdO & GENERAL COUNSEL |
販売 | 42.06 | 357 174 | 8 492 |
| 11.12.2024 | John H. Marlow Other: Affiliate |
購入 | 41.82 | 355 135 | 8 492 |
| 10.12.2024 | Marlow John H SVP, CAdO & GENERAL COUNSEL |
販売 | 42.05 | 366 676 | 8 720 |
| 10.12.2024 | John H. Marlow Other: Affiliate |
購入 | 42 | 366 240 | 8 720 |
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