企業分析 ResMed
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (14.42%) はセクター平均 (-36.22%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 12.72% は 100% を下回っており、30.9% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=22.7%) は部門平均 (ROE=-82.41%) よりも高い
短所
- 価格 (220.22 $) は公正評価 (88 $) よりも高いです
- 配当金 (0.8555%) はセクター平均 (1.3%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| ResMed | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.1% | -2.4% | -2.5% |
| 90 日 | -9.2% | -34.5% | -7.5% |
| 1 年 | 14.4% | -36.2% | 8.2% |
RMD vs セクタ: ResMed は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 50.63% 上回りました。
RMD vs 市場: ResMed は過去 1 年間で市場を 6.22% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RMD は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RMD の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2773% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (220.22 $) は公正価格 (88 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (220.22 $) は公正価格より 60% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (26.33) はセクター全体のPER (114.26) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (26.33) は市場全体のPER (73.51) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.53) はセクター全体の P/BV (9.02) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.53) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (5.74) は、セクター全体の P/S 指標 (4.1) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.74) は市場全体の損益指標 (15.92) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（17.94）は、セクター全体のEV/EBITDA（17.72）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (17.94) は市場全体のEV/EBITDA (22.62) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 12.84% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (12.84%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-50.52%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (22.7%) は、セクター全体の ROE (-82.41%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (22.7%) は市場全体の ROE (25.01%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (14.99%) は、セクター全体の ROA (6.75%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (14.99%) は市場全体の ROA (6.62%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (21.1%) は、セクター全体の ROIC (15.68%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (21.1%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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