企業分析 Ralph Lauren Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (112.5 $) は適正価格 (213.65 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (55.44%) はセクター平均 (-26.48%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (1.78%) はセクター平均 (2.99%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 40.52% は、5.02% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=26.48%) は部門平均 (ROE=52.01%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Ralph Lauren Corporation | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.1% | -3.4% | -1.7% |
| 90 日 | 23.9% | -26.4% | 4.4% |
| 1 年 | 55.4% | -26.5% | 25.5% |
RL vs セクタ: Ralph Lauren Corporation は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 81.92% 上回りました。
RL vs 市場: Ralph Lauren Corporation は過去 1 年間で市場を 29.97% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RL は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.07% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (112.5 $) は公正価格 (213.65 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (112.5 $) は公正価格より 89.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (18.82) はセクター全体のPER (37.88) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (18.82) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.96) はセクター全体の P/BV (18.32) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.96) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.83) は、セクター全体の損益指標 (3.94) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.83) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (12.42) は、セクター全体の EV/EBITDA (25.1) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.42) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 10% 増加しており、成長しています。
収益性の加速: 昨年のリターン (23.65%) は、5 年間の平均リターン (10%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (23.65%) は、セクターの収益 (4.01%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (26.48%) は、セクター全体の ROE (52.01%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (26.48%) は市場全体の ROE (17.13%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.65%) は、セクター全体の ROA (7.89%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.65%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (18.7%) は、セクター全体の ROIC (16.22%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (18.7%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | Lauren David R. Officer |
購入 | 221.7 | 1 255 490 | 5 663 |
| 24.05.2024 | Nielsen Jane COO |
販売 | 171.25 | 11 515 400 | 67 243 |
| 27.11.2023 | Louvet Patrice President and CEO |
販売 | 124.93 | 11 962 500 | 95 754 |
| 10.07.2023 | Louvet Patrice President and CEO |
販売 | 125 | 1 159 000 | 9 272 |
| 06.01.2021 | Louvet Patrice President and CEO |
販売 | 107.86 | 9 391 260 | 87 069 |
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