企業分析 Transocean Ltd
1. 再開する
長所
- 価格 (3.72 $) は適正価格 (4.85 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-28.05%) はセクター平均 (-47.97%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 36.6% は 100% を下回っており、40.94% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.13%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-9.16%) は部門平均 (ROE=15.66%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Transocean Ltd | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.8% | -1% | 0.9% |
| 90 日 | -16.6% | -39.6% | 3.3% |
| 1 年 | -28% | -48% | 21.4% |
RIG vs セクタ: Transocean Ltd は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 19.92% 上回りました。
RIG vs 市場: Transocean Ltd は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -49.4% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RIG は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RIG の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5394% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (3.72 $) は公正価格 (4.85 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (3.72 $) は公正価格より 30.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (17.65) はセクター全体のPER (13.92) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (17.65) は市場全体のPER (70.26) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.4689) はセクター全体の P/BV (1.71) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.4689) は市場全体の P/BV (22.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.72) は、セクター全体の損益指標 (2.36) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.72) は市場全体の損益指標 (15.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（15.9）は、セクター全体のEV/EBITDA（7.61）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.9) は市場全体のEV/EBITDA (24.37) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 13.59% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (13.59%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (2826.99%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-9.16%) は、セクター全体の ROE (15.66%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-9.16%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-4.71%) は、セクター全体の ROA (8.86%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-4.71%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-2.24%) は、セクター全体の ROIC (10.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-2.24%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2025 | Vayda Robert Thaddeus EVP, Chief Financial Officer |
購入 | 3.74 | 264 403 | 70 696 |
| 12.09.2024 | Mohn Frederik Wilhelm Director |
購入 | 4.13 | 6 195 000 | 1 500 000 |
| 13.02.2023 | Adamson Keelan PRESIDENT AND COO |
販売 | 7.15 | 357 686 | 50 026 |
| 09.02.2023 | THIGPEN JEREMY D CEO |
購入 | 7.33 | 10 281 100 | 1 402 610 |
| 09.02.2023 | Mey Mark-Anthony Lovell EVP & CFO |
購入 | 7.33 | 3 965 570 | 541 006 |
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