企業分析 Reinsurance Group of America, Incorporated
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (31.46%) はセクター平均 (19.81%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 4.8% は 100% を下回っており、71.37% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (216.05 $) は公正評価 (154.82 $) よりも高いです
- 配当金 (1.65%) はセクター平均 (2.65%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.93%) は部門平均 (ROE=11.03%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Reinsurance Group of America, Incorporated | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.8% | 1.8% | -0.9% |
| 90 日 | 5.7% | -15.3% | 5.1% |
| 1 年 | 31.5% | 19.8% | 22.7% |
RGA vs セクタ: Reinsurance Group of America, Incorporated は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 11.65% 上回りました。
RGA vs 市場: Reinsurance Group of America, Incorporated は過去 1 年間で市場を 8.73% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RGA は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RGA の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.605% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (216.05 $) は公正価格 (154.82 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (216.05 $) は公正価格より 28.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.97) はセクター全体のPER (63.15) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.97) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.18) はセクター全体の P/BV (1.45) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.18) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.581) は、セクター全体の損益指標 (3.58) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.581) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-1750) は、セクター全体の EV/EBITDA (-77.74) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-1750) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 23.47% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (23.47%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-80.32%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.93%) は、セクター全体の ROE (11.03%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.93%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.9786%) は、セクター全体の ROA (3.22%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.9786%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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