企業分析 Rubicon Technologies, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (0.34 $) は適正価格 (1.17 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.9394%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-82.91%) はセクター平均 (-31.98%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 75.75% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=21.32%) は部門平均 (ROE=44.16%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Rubicon Technologies, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 462% | 0% | 0.7% |
| 90 日 | 209.4% | -39.2% | 12% |
| 1 年 | -82.9% | -32% | 32.4% |
RBT vs セクタ: Rubicon Technologies, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -50.93% 大幅に下回りました。
RBT vs 市場: Rubicon Technologies, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -115.34% も大幅に下回りました。
変動の激しい価格: 過去 3 か月間、RBT は「New York Stock Exchange」市場の他の市場よりも大幅に変動しており、通常、週あたり +/- 15% 以上の変動があります。
長期: RBT の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.59% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.34 $) は公正価格 (1.17 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.34 $) は公正価格より 244.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (100.6) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (47.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-0.2707) はセクター全体の P/BV (12.19) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-0.2707) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.0539) は、セクター全体の損益指標 (7) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.0539) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-4.24) は、セクター全体の EV/EBITDA (89.15) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-4.24) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -1.14% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-1.14%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.22%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (21.32%) は、セクター全体の ROE (44.16%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (21.32%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-25.5%) は、セクター全体の ROA (3.94%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-25.5%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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