企業分析 RBC Bearings Incorporated
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (8.52%) はセクター平均 (-34.99%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (265.67 $) は公正評価 (90.34 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.56%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 25.75% は、3.8% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.63%) は部門平均 (ROE=20.14%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| RBC Bearings Incorporated | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.1% | 3.7% | 0.6% |
| 90 日 | -10.7% | -48.7% | 9.3% |
| 1 年 | 8.5% | -35% | 33.2% |
RBC vs セクタ: RBC Bearings Incorporated は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 43.51% 上回りました。
RBC vs 市場: RBC Bearings Incorporated は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -24.67% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RBC は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RBC の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1639% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (265.67 $) は公正価格 (90.34 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (265.67 $) は公正価格より 66% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (36.62) はセクター全体のPER (36.48) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (36.62) は市場全体のPER (47.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.79) はセクター全体の P/BV (5.68) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.79) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (4.93) は、セクター全体の P/S 指標 (3.27) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.93) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（19.13）は、セクター全体のEV/EBITDA（14.55）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (19.13) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 13.31% 増加しており、成長しています。
収益性の加速: 昨年のリターン (25.91%) は、5 年間の平均リターン (13.31%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (25.91%) は、セクターの収益 (14.9%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.63%) は、セクター全体の ROE (20.14%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.63%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.49%) は、セクター全体の ROA (6.87%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.49%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (4.81%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (4.81%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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