企業分析 Q2 Holdings, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (117.16%) はセクター平均 (14.14%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 41.69% は 100% を下回っており、46.53% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (88.95 $) は公正評価 (74.57 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.9037%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-14.58%) は部門平均 (ROE=54.22%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Q2 Holdings, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.2% | 1.7% | -0.9% |
| 90 日 | 12.9% | 0.2% | 5.1% |
| 1 年 | 117.2% | 14.1% | 22.7% |
QTWO vs セクタ: Q2 Holdings, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 103.02% 上回りました。
QTWO vs 市場: Q2 Holdings, Inc. は過去 1 年間で市場を 94.43% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、QTWO は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: QTWO の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.25% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (88.95 $) は公正価格 (74.57 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (88.95 $) は公正価格より 16.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (101.32) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.65) はセクター全体の P/BV (12.23) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.65) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.06) は、セクター全体の損益指標 (7.06) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.06) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（422.49）は、セクター全体のEV/EBITDA（92.9）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（422.49）は市場全体のEV/EBITDA（24.31）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -10.5% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-10.5%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-37.37%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-14.58%) は、セクター全体の ROE (54.22%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-14.58%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-5.44%) は、セクター全体の ROA (3.98%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-5.44%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-7.93%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-7.93%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 125.74% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | Coleman Kirk L Officer |
購入 | 106.42 | 1 109 750 | 10 428 |
| 12.12.2024 | Coleman Kirk L Officer |
販売 | 106.42 | 1 109 750 | 10 428 |
| 10.12.2024 | Coleman Kirk L Officer |
販売 | 106 | 907 254 | 8 559 |
| 14.11.2024 | Adams Street 2011 Direct Fund Affiliate |
購入 | 98.52 | 366 100 | 3 716 |
| 14.11.2024 | ADAMS STREET PARTNERSHIP FUND Affiliate |
購入 | 98.52 | 29 063 | 295 |
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