企業分析 QTS Realty Trust
1. 再開する
長所
- 価格 (77.9 $) は適正価格 (113.52 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (0%) はセクター平均 (-15.07%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 37.58% は 100% を下回っており、43.79% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.21%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-2.2%) は部門平均 (ROE=6.02%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| QTS Realty Trust | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -10.8% | 0.9% |
| 90 日 | 0% | -20% | -4.6% |
| 1 年 | 0% | -15.1% | 9.1% |
QTS vs セクタ: QTS Realty Trust は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 15.07% 上回りました。
QTS vs 市場: QTS Realty Trust は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -9.11% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、QTS は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: QTS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (77.9 $) は公正価格 (113.52 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (77.9 $) は公正価格より 45.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (61.35) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (73.03) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.5) はセクター全体の P/BV (-0.8993) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.5) は市場全体の P/BV (22.33) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (8.6) は、セクター全体の P/S 指標 (7.68) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (8.6) は市場全体の損益指標 (16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（25.33）は、セクター全体のEV/EBITDA（20.69）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（25.33）は市場全体のEV/EBITDA（23.03）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -7.04% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-7.04%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (12.56%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-2.2%) は、セクター全体の ROE (6.02%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-2.2%) は市場全体の ROE (25.16%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.89%) は、セクター全体の ROA (3.74%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.89%) は市場全体の ROA (6.67%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-0.18%) は、セクター全体の ROIC (6.96%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-0.18%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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