NYSE: PSA - Public Storage

半年間の収益性: -9.69%
配当利回り: +3.94%
セクタ: Real Estate

企業分析 Public Storage

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1. 再開する

長所

  • 配当金 (3.94%) はセクター平均 (3.44%) よりも高くなっています。
  • 昨年の株価収益率 (10.38%) はセクター平均 (-10.97%) よりも高くなっています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=21.13%) は部門平均 (ROE=11.3%) よりも高い

短所

  • 価格 (308.6 $) は公正評価 (148.75 $) よりも高いです
  • 現在の負債レベル 47.35% は、16.71% から 5 年間で増加しました。

類似企業

Prologis

Realty Income

Crown Castle International

Alexandria Real Estate

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

2.3. 市場の効率性

Public Storage Real Estate 索引
7 日 3.8% -8.7% -3.1%
90 日 -12.2% -23.5% -0.7%
1 年 10.4% -11% 17.6%

PSA vs セクタ: Public Storage は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 21.35% 上回りました。

PSA vs 市場: Public Storage は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -7.22% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、PSA は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: PSA の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1996% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 11.84
ROE 21.13%
ROA 10.54%
ROIC 18.15%
Ebitda margin 74.47%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (308.6 $) は公正価格 (148.75 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (308.6 $) は公正価格より 51.8% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (24.98) はセクター全体のPER (55.73) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (24.98) は市場全体のPER (70.26) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.31) はセクター全体の P/BV (4.07) よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.31) は市場全体の P/BV (22.61) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (11.09) は、セクター全体の P/S 指標 (7.79) よりも高くなっています。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (11.09) は市場全体の損益指標 (15.24) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (17.44) は、セクター全体の EV/EBITDA (20.32) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (17.44) は市場全体のEV/EBITDA (24.37) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 10.65% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (10.65%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (69.8%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (21.13%) は、セクター全体の ROE (11.3%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (21.13%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.54%) は、セクター全体の ROA (3.8%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 同社の ROA (10.54%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (18.15%) は、セクター全体の ROIC (6.96%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (18.15%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (47.35%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 16.71% から 47.35% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 448.71%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

高収量: 同社の配当利回り 3.94% は、セクター平均 '3.44% よりも高くなっています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 3.94% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.93)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 3.94% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (107.31%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

9. プロモーションフォーラム Public Storage

9.3. コメント