企業分析 Public Storage
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.94%) はセクター平均 (3.44%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (10.38%) はセクター平均 (-10.97%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=21.13%) は部門平均 (ROE=11.3%) よりも高い
短所
- 価格 (308.6 $) は公正評価 (148.75 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 47.35% は、16.71% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
Public Storage | Real Estate | 索引 | |
---|---|---|---|
7 日 | 3.8% | -8.7% | -3.1% |
90 日 | -12.2% | -23.5% | -0.7% |
1 年 | 10.4% | -11% | 17.6% |
PSA vs セクタ: Public Storage は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 21.35% 上回りました。
PSA vs 市場: Public Storage は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -7.22% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PSA は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PSA の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1996% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (308.6 $) は公正価格 (148.75 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (308.6 $) は公正価格より 51.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (24.98) はセクター全体のPER (55.73) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (24.98) は市場全体のPER (70.26) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.31) はセクター全体の P/BV (4.07) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.31) は市場全体の P/BV (22.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (11.09) は、セクター全体の P/S 指標 (7.79) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (11.09) は市場全体の損益指標 (15.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (17.44) は、セクター全体の EV/EBITDA (20.32) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (17.44) は市場全体のEV/EBITDA (24.37) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 10.65% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (10.65%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (69.8%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (21.13%) は、セクター全体の ROE (11.3%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (21.13%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.54%) は、セクター全体の ROA (3.8%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10.54%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (18.15%) は、セクター全体の ROIC (6.96%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (18.15%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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