企業分析 Perimeter Solutions, SA
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (196.03%) はセクター平均 (-23.23%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (12.72 $) は公正評価 (6.02 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.36%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 28.9% は、0.4898% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=5.86%) は部門平均 (ROE=10.9%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Perimeter Solutions, SA | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.2% | -0.5% | 0.3% |
| 90 日 | -0.4% | -26.8% | 4% |
| 1 年 | 196% | -23.2% | 22.7% |
PRM vs セクタ: Perimeter Solutions, SA は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 219.26% 上回りました。
PRM vs 市場: Perimeter Solutions, SA は過去 1 年間で市場を 173.29% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PRM は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PRM の週間ボラティリティは過去 1 年間で 3.77% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (12.72 $) は公正価格 (6.02 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (12.72 $) は公正価格より 52.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.25) はセクター全体のPER (35.06) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.25) は市場全体のPER (70.26) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6587) はセクター全体の P/BV (3.93) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6587) は市場全体の P/BV (22.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.36) は、セクター全体の損益指標 (3.02) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.36) は市場全体の損益指標 (15.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.02) は、セクター全体の EV/EBITDA (49.12) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.02) は市場全体のEV/EBITDA (24.37) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 36.24% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (36.24%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-56.39%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.86%) は、セクター全体の ROE (10.9%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.86%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.91%) は、セクター全体の ROA (7.52%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.91%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (2.33%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (2.33%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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