企業分析 Proto Labs
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (5.6%) はセクター平均 (-22.5%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0.6893% は 100% を下回っており、1.77% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (37.17 $) は公正評価 (5.88 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.52%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=2.48%) は部門平均 (ROE=21.12%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Proto Labs | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2% | -8.5% | -2.1% |
| 90 日 | -16% | -31% | -7.6% |
| 1 年 | 5.6% | -22.5% | 8.6% |
PRLB vs セクタ: Proto Labs は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 28.1% 上回りました。
PRLB vs 市場: Proto Labs は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -2.99% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PRLB は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PRLB の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1076% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (37.17 $) は公正価格 (5.88 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (37.17 $) は公正価格より 84.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (59.91) はセクター全体のPER (143.35) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (59.91) は市場全体のPER (73.51) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.48) はセクター全体の P/BV (5.55) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.48) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.05) は、セクター全体の損益指標 (3.33) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.05) は市場全体の損益指標 (15.92) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（33.85）は、セクター全体のEV/EBITDA（14.72）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（33.85）は市場全体のEV/EBITDA（22.62）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -13.23% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-13.23%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.78%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (2.48%) は、セクター全体の ROE (21.12%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (2.48%) は市場全体の ROE (25.01%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.16%) は、セクター全体の ROA (7.1%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.16%) は市場全体の ROA (6.62%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (4.17%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (4.17%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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