企業分析 Post Holdings, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (105.58 $) は適正価格 (355.47 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (14.73%) はセクター平均 (1.81%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 54.93% は 100% を下回っており、59.23% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.34%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.25%) は部門平均 (ROE=10.91%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Post Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.2% | -5.7% | 2.8% |
| 90 日 | -7.6% | -5.1% | 2.7% |
| 1 年 | 14.7% | 1.8% | 26% |
POST vs セクタ: Post Holdings, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 12.92% 上回りました。
POST vs 市場: Post Holdings, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -11.26% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、POST は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: POST の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2833% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (105.58 $) は公正価格 (355.47 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (105.58 $) は公正価格より 236.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (20.83) はセクター全体のPER (34.82) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (20.83) は市場全体のPER (47.62) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.86) はセクター全体の P/BV (3.92) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.86) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9643) は、セクター全体の損益指標 (2.97) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9643) は市場全体の損益指標 (15.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.99) は、セクター全体の EV/EBITDA (49.07) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.99) は市場全体のEV/EBITDA (19.68) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 9147.5% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (9147.5%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-60.74%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.25%) は、セクター全体の ROE (10.91%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.25%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.99%) は、セクター全体の ROA (7.53%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.99%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (8.5%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (8.5%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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