企業分析 Prologis
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-21.25%) はセクター平均 (-27.29%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 30.69% は 100% を下回っており、30.93% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (103.59 $) は公正評価 (38.41 $) よりも高いです
- 配当金 (3.19%) はセクター平均 (3.38%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=5.75%) は部門平均 (ROE=11.27%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Prologis | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.9% | -2.9% | -1.8% |
| 90 日 | -14% | -32.9% | 0.2% |
| 1 年 | -21.3% | -27.3% | 21.8% |
PLD vs セクタ: Prologis は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 6.04% 上回りました。
PLD vs 市場: Prologis は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -43.02% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PLD は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PLD の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4087% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (103.59 $) は公正価格 (38.41 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (103.59 $) は公正価格より 62.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (42.2) はセクター全体のPER (59.84) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (42.2) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.23) はセクター全体の P/BV (4.08) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.23) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (16.09) は、セクター全体の P/S 指標 (7.85) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (16.09) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（28.71）は、セクター全体のEV/EBITDA（20.59）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（28.71）は市場全体のEV/EBITDA（17.77）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 21.34% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (21.34%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (21.63%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.75%) は、セクター全体の ROE (11.27%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.75%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.29%) は、セクター全体の ROA (3.79%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.29%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.84%) は、セクター全体の ROIC (6.96%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.84%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2023 | ZOLLARS WILLIAM D Director |
購入 | 127.37 | 411 660 | 3 232 |
| 20.05.2022 | Modjtabai Avid Director |
購入 | 118.65 | 1 779 750 | 15 000 |
| 01.05.2022 | BITA CRISTINA GABRIELA Director |
購入 | 153.13 | 401 354 | 2 621 |
| 01.05.2022 | KENNARD LYDIA H Director |
購入 | 153.13 | 401 354 | 2 621 |
| 01.05.2022 | Piani Olivier Director |
購入 | 153.13 | 401 354 | 2 621 |
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