企業分析 Park Aerospace Corp.
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.6%) はセクター平均 (1.49%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (13.31 $) は公正評価 (4.04 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-12.84%) はセクター平均 (-4.7%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 0.102% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.53%) は部門平均 (ROE=21.12%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Park Aerospace Corp. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.7% | -7.6% | 1.1% |
| 90 日 | -10.8% | -14.7% | -4.8% |
| 1 年 | -12.8% | -4.7% | 9.6% |
PKE vs セクタ: Park Aerospace Corp. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -8.13% 大幅に下回りました。
PKE vs 市場: Park Aerospace Corp. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -22.45% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PKE は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PKE の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2468% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (13.31 $) は公正価格 (4.04 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (13.31 $) は公正価格より 69.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (45.11) はセクター全体のPER (143.35) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (45.11) は市場全体のPER (73.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.99) はセクター全体の P/BV (5.55) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.99) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (6.02) は、セクター全体の P/S 指標 (3.33) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.02) は市場全体の損益指標 (15.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（33.43）は、セクター全体のEV/EBITDA（14.72）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（33.43）は市場全体のEV/EBITDA（23.05）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -4.43% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-4.43%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.78%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.53%) は、セクター全体の ROE (21.12%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.53%) は市場全体の ROE (25.12%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.12%) は、セクター全体の ROA (7.1%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.12%) は市場全体の ROA (6.65%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (35.62%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (35.62%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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