企業分析 Procter & Gamble Company
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (0.033%) はセクター平均 (-49.02%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (151.4 $) は公正評価 (68.31 $) よりも高いです
- 配当金 (2.32%) はセクター平均 (2.99%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 27.27% は、26.35% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=30.66%) は部門平均 (ROE=51.65%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Procter & Gamble Company | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -11.3% | 3.7% | 0.6% |
| 90 日 | -10.5% | -34.1% | 9.2% |
| 1 年 | 0% | -49% | 33.2% |
PG vs セクタ: Procter & Gamble Company は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 49.05% 上回りました。
PG vs 市場: Procter & Gamble Company は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -33.14% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PG は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PG の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.000635% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (151.4 $) は公正価格 (68.31 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (151.4 $) は公正価格より 54.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (27.99) はセクター全体のPER (36.1) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (27.99) は市場全体のPER (47.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (8.24) はセクター全体の P/BV (15.73) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (8.24) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (4.95) は、セクター全体の P/S 指標 (3.59) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.95) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (19.06) は、セクター全体の EV/EBITDA (24.04) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (19.06) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 56.3% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (1.54%) は、5 年間の平均リターン (56.3%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (1.54%) は、セクターの収益 (3.48%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (30.66%) は、セクター全体の ROE (51.65%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (30.66%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (12.24%) は、セクター全体の ROA (7.74%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (12.24%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (29.45%) は、セクター全体の ROIC (16.22%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (29.45%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2024 | Keith R. Alexandra Officer |
購入 | 169.65 | 180 677 | 1 065 |
| 20.08.2024 | Keith R. Alexandra Officer |
購入 | 167.58 | 2 122 900 | 12 668 |
| 23.04.2024 | Purushothaman Balaji Chief Human Resources Officer |
販売 | 161.49 | 4 581 310 | 28 369 |
| 23.04.2024 | Purushothaman Balaji Chief Human Resources Officer |
購入 | 80.29 | 2 277 750 | 28 369 |
| 30.11.2023 | Keith R. Alexandra CEO - Beauty |
販売 | 153.47 | 1 009 060 | 6 575 |
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