企業分析 Pebblebrook Hotel Trust
1. 再開する
短所
- 価格 (13.12 $) は公正評価 (6.94 $) よりも高いです
- 配当金 (0.3098%) はセクター平均 (3.44%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-10.88%) はセクター平均 (-5.13%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 39.83% は、34.31% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-2.82%) は部門平均 (ROE=11.27%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Pebblebrook Hotel Trust | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.2% | 0.5% | 0.6% |
| 90 日 | 13% | -14.6% | 1.5% |
| 1 年 | -10.9% | -5.1% | 22.4% |
PEB vs セクタ: Pebblebrook Hotel Trust は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターのパフォーマンスを -5.76% 大幅に下回りました。
PEB vs 市場: Pebblebrook Hotel Trust は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -33.31% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PEB は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PEB の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2093% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (13.12 $) は公正価格 (6.94 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (13.12 $) は公正価格より 47.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.29) はセクター全体のPER (59.84) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.29) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6859) はセクター全体の P/BV (4.08) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6859) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.38) は、セクター全体の損益指標 (7.85) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.38) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (15.06) は、セクター全体の EV/EBITDA (20.59) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.06) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -16.03% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-16.03%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (21.63%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-2.82%) は、セクター全体の ROE (11.27%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-2.82%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1.34%) は、セクター全体の ROA (3.79%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-1.34%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-2.79%) は、セクター全体の ROIC (6.96%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-2.79%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 100% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2024 | BORTZ JON E Chairman and CEO |
販売 | 21.37 | 235 070 | 11 000 |
| 30.06.2022 | BORTZ JON E Chairman, President and CEO |
購入 | 16.67 | 266 720 | 16 000 |
| 29.06.2022 | BORTZ JON E Chairman, President and CEO |
購入 | 16.33 | 163 300 | 10 000 |
| 27.12.2021 | BORTZ JON E Chairman, President and CEO |
販売 | 25.01 | 22 409 | 896 |
| 23.12.2021 | BORTZ JON E Chairman, President and CEO |
販売 | 25.07 | 102 612 | 4 093 |
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