企業分析 Precision Drilling Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (47.55 $) は適正価格 (93.5 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 28.24% は 100% を下回っており、44.03% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=18.36%) は部門平均 (ROE=15.62%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.24%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-29.34%) はセクター平均 (-13.19%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Precision Drilling Corporation | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4.4% | -17.6% | -1.2% |
| 90 日 | -18.7% | -15.2% | -6.6% |
| 1 年 | -29.3% | -13.2% | 6.9% |
PDS vs セクタ: Precision Drilling Corporation は、過去 1 年間で「Energy」セクターのパフォーマンスを -16.15% 大幅に下回りました。
PDS vs 市場: Precision Drilling Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -36.25% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PDS は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PDS の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5641% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (47.55 $) は公正価格 (93.5 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (47.55 $) は公正価格より 96.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (3.78) はセクター全体のPER (14.25) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (3.78) は市場全体のPER (73.03) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6941) はセクター全体の P/BV (1.91) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6941) は市場全体の P/BV (22.33) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5644) は、セクター全体の損益指標 (2.81) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5644) は市場全体の損益指標 (16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (3.32) は、セクター全体の EV/EBITDA (8) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (3.32) は市場全体のEV/EBITDA (23.03) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -68.15% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-68.15%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3449.63%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (18.36%) は、セクター全体の ROE (15.62%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (18.36%) は市場全体の ROE (25.16%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.73%) は、セクター全体の ROA (8.89%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.73%) は市場全体の ROA (6.67%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-4.22%) は、セクター全体の ROIC (10.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-4.22%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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