企業分析 Pimco Dynamic Income Opportunities Fund
1. 再開する
長所
- 配当金 (11.43%) はセクター平均 (2.71%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (13.4 $) は公正評価 (3.79 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (5.83%) はセクター平均 (14.68%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 38.69% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=2.13%) は部門平均 (ROE=11.01%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Pimco Dynamic Income Opportunities Fund | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.2% | 0% | 0.5% |
| 90 日 | 0.2% | -47.2% | 3.8% |
| 1 年 | 5.8% | 14.7% | 23.4% |
PDO vs セクタ: Pimco Dynamic Income Opportunities Fund は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -8.85% 大幅に下回りました。
PDO vs 市場: Pimco Dynamic Income Opportunities Fund は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -17.56% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PDO は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PDO の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1122% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (13.4 $) は公正価格 (3.79 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (13.4 $) は公正価格より 71.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (46.67) はセクター全体のPER (63.28) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (46.67) は市場全体のPER (70.26) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9755) はセクター全体の P/BV (1.45) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9755) は市場全体の P/BV (22.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (46.62) は、セクター全体の P/S 指標 (3.58) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (46.62) は市場全体の損益指標 (15.24) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（46.66）は、セクター全体のEV/EBITDA（-77.74）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（46.66）は市場全体のEV/EBITDA（24.37）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -23.58% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-23.58%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-76.01%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (2.13%) は、セクター全体の ROE (11.01%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (2.13%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.16%) は、セクター全体の ROA (3.22%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.16%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.32%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.32%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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