Paycom Software, Inc. (PAYC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Paycom Software, Inc.

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1. 再開する

長所

現在の負債レベル 1.81% は 100% を下回っており、2.26% から 5 年間で減少しています。

短所

価格 (209.03 $) は公正評価 (77.2 $) よりも高いです
配当金 (0.8627%) はセクター平均 (0.9701%) を下回っています。
過去 1 年間の株価収益率 (2.68%) はセクター平均 (12.17%) よりも低くなっています。
企業の現在の効率 (ROE=26.15%) は部門平均 (ROE=44.86%) よりも低いです

類似企業

Energy Transfer LP

Arista Networks

Accenture plc

TE Connectivity

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

	Paycom Software, Inc.	Technology	索引
7 日	-12.7%	-6.9%	-0.1%
90 日	21.1%	0.1%	5.4%
1 年	2.7%	12.2%	28%

PAYC vs セクタ: Paycom Software, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -9.5% 大幅に下回りました。

PAYC vs 市場: Paycom Software, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -25.36% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、PAYC は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: PAYC の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0515% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 34.98

P/S: 7.04

さらに詳しいデータは、 PAYC

3.2. 収益

EPS	5.88
ROE	26.15%
ROA	8.12%
ROIC	24.64%
Ebitda margin	34.73%

さらに詳しいデータは、 PAYC

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (209.03 $) は公正価格 (77.2 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (209.03 $) は公正価格より 63.1% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (34.98) はセクター全体のPER (100.42) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (34.98) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (9.15) はセクター全体の P/BV (12.09) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (9.15) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (7.04) は、セクター全体の P/S 指標 (6.91) よりも高くなっています。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (7.04) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (19.89) は、セクター全体の EV/EBITDA (91.93) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（19.89）は市場全体のEV/EBITDA（17.77）よりも高い。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 17.66% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (17.66%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.19%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (26.15%) は、セクター全体の ROE (44.86%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (26.15%) は市場全体の ROE (17.13%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.12%) は、セクター全体の ROA (4.08%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 同社の ROA (8.12%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (24.64%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (24.64%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (1.81%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 2.26% から 1.81% に減少しました。

債務補償: 負債は純利益から 22.29% で賄われます。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0.8627% はセクター平均 '0.9701% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 0.8627% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.83)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0.8627% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (19.03%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー販売過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 100% 増加しました。

8.2. 最新の取引

取引日	インサイダー	タイプ	価格	音量	量
13.11.2024	Richison Chad R. CEO, President and Chairman	販売	229.09	446 726	1 950
06.11.2024	Richison Chad R. CEO, President and Chairman	販売	216.6	422 370	1 950
29.10.2024	Richison Chad R. CEO, President and Chairman	販売	168.2	327 990	1 950
24.10.2024	Richison Chad R. CEO, President and Chairman	販売	165.18	322 101	1 950
17.10.2024	Richison Chad R. CEO, President and Chairman	販売	163.29	318 416	1 950

9. プロモーションフォーラム Paycom Software, Inc.

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