企業分析 UiPath Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (12.74 $) は適正価格 (19.48 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.9037%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-39.03%) はセクター平均 (-28.8%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 2.27% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-4.57%) は部門平均 (ROE=54.22%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| UiPath Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 6.9% | -1.1% | 0.3% |
| 90 日 | 12.7% | -40.6% | 4% |
| 1 年 | -39% | -28.8% | 22.7% |
PATH vs セクタ: UiPath Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -10.23% 大幅に下回りました。
PATH vs 市場: UiPath Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -61.76% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PATH は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PATH の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7505% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (12.74 $) は公正価格 (19.48 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (12.74 $) は公正価格より 52.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (101.32) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (70.26) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.67) はセクター全体の P/BV (12.23) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.67) は市場全体の P/BV (22.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (10.28) は、セクター全体の P/S 指標 (7.06) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (10.28) は市場全体の損益指標 (15.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-87.89) は、セクター全体の EV/EBITDA (92.9) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-87.89) は市場全体のEV/EBITDA (24.37) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -16.54% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-16.54%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-37.37%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-4.57%) は、セクター全体の ROE (54.22%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-4.57%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-3.16%) は、セクター全体の ROA (3.98%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-3.16%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-88.72%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-88.72%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2024 | Ramani Hitesh Chief Accounting Officer |
販売 | 11.91 | 297 750 | 25 000 |
| 06.05.2024 | Gupta Ashim Chief Financial Officer |
販売 | 19.79 | 316 640 | 16 000 |
| 06.05.2024 | Gupta Ashim Chief Financial Officer |
販売 | 19.79 | 791 600 | 40 000 |
| 15.03.2024 | Gupta Ashim Chief Financial Officer |
販売 | 22.84 | 365 440 | 16 000 |
| 29.11.2023 | Wong Rich Director |
販売 | 19.98 | 1 998 000 | 100 000 |
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