企業分析 PACS Group, Inc.
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=117.42%) は部門平均 (ROE=0%) よりも高い
短所
- 価格 (38.37 $) は公正評価 (11.55 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (0%) はセクター平均 (42.22%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 24% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| PACS Group, Inc. | 索引 | ||
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 1.1% | -2.6% |
| 90 日 | -67.1% | 0.2% | 3.5% |
| 1 年 | 0% | 42.2% | 23.3% |
PACS vs セクタ: PACS Group, Inc. は、過去 1 年間で「」セクターのパフォーマンスを -42.22% 大幅に下回りました。
PACS vs 市場: PACS Group, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -23.31% も大幅に下回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「New York Stock Exchange」の他の市場よりも PACS の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: PACS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (38.37 $) は公正価格 (11.55 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (38.37 $) は公正価格より 69.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (0) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0) はセクター全体の P/BV (0) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (0) は、セクター全体の P/S 指標 (0) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（11.86）は、セクター全体のEV/EBITDA（0）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.86) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (117.42%) は、セクター全体の ROE (0%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (117.42%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.21%) は、セクター全体の ROA (0%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.21%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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