企業分析 PROOF Acquisition Corp I
1. 再開する
短所
- 価格 (14.5 $) は公正評価 (2.96 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.68%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (0%) はセクター平均 (19.36%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=0.5521%) は部門平均 (ROE=10.99%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| PROOF Acquisition Corp I | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -0.4% | 2.6% |
| 90 日 | 0% | 7.6% | -4.6% |
| 1 年 | 0% | 19.4% | 10.2% |
PACI vs セクタ: PROOF Acquisition Corp I は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -19.36% 大幅に下回りました。
PACI vs 市場: PROOF Acquisition Corp I は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -10.17% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PACI は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PACI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (14.5 $) は公正価格 (2.96 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (14.5 $) は公正価格より 79.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (45.16) はセクター全体のPER (62.98) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (45.16) は市場全体のPER (73.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.2445) はセクター全体の P/BV (1.47) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.2445) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (17.25) は、セクター全体の P/S 指標 (3.6) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (17.25) は市場全体の損益指標 (15.91) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-39.56）は、セクター全体のEV/EBITDA（-77.97）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-39.56) は市場全体のEV/EBITDA (23.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-71.87%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0.5521%) は、セクター全体の ROE (10.99%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0.5521%) は市場全体の ROE (25.12%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.5418%) は、セクター全体の ROA (3.23%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.5418%) は市場全体の ROA (6.65%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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