企業分析 Oxford Industries, Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (2.85%) はセクター平均 (1.17%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (109.04 $) は公正評価 (43.55 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-23.36%) はセクター平均 (17.7%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 30.75% は、1.79% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.87%) は部門平均 (ROE=16.26%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Oxford Industries, Inc. | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.6% | 0.4% | 1.6% |
| 90 日 | -8.7% | -10.7% | 4.3% |
| 1 年 | -23.4% | 17.7% | 27% |
OXM vs セクタ: Oxford Industries, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -41.05% 大幅に下回りました。
OXM vs 市場: Oxford Industries, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -50.37% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、OXM は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: OXM の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4491% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (109.04 $) は公正価格 (43.55 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (109.04 $) は公正価格より 60.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (26.54) はセクター全体のPER (22.88) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (26.54) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.87) はセクター全体の P/BV (4.52) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.87) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.03) は、セクター全体の損益指標 (2.65) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.03) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（13.38）は、セクター全体のEV/EBITDA（10.51）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (13.38) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -2.27% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-2.27%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.87%) は、セクター全体の ROE (16.26%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.87%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.31%) は、セクター全体の ROA (5.49%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.31%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (27.69%) は、セクター全体の ROIC (0.4167%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (27.69%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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